20同创01 (152397): 2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券2025年分期偿还本金的提示性公告

　　时间：2025年02月21日 15:55:39中财网

　　原标题:20同创01 : 2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券2025年分期偿还本金的提示性公告

　　2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券

　　2025年分期偿还本金的提示性公告

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　? 分期偿还本金日：2025年 3月 3日

　　根据《2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公

　　司债券募集说明书》，2020年第一期滁州市同创建设投资有限责

　　任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券

　　本金的 20%，滁州市同创建设投资有限责任公司（以下简称“发

　　行人”）将于2025年3月3日兑付本期债券发行总量20%的本金。

　　为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　1、债券名称：2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任

　　4、发行人：滁州市同创建设投资有限责任公司

　　6、债券期限及还本付息方式：7年，债券存续期的第 3、4、

　　5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

　　20%、20%的比例偿还债券本金

　　8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 3月 2

　　日至 2027年 3月 1日,本期债券付息日为计息期限的每年 3月 2

　　日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

　　1、债权登记日：2025年 2月 28日。截至该日收市后，本

　　期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本

　　年每年 3月 2日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易日）

　　分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一

　　本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

　　仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

　　以调整后的债券面值为依据进行计算。

　　本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

　　= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）

　　= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

　　= 分期偿还日前收盘价-100×20%

　　（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

　　理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行

　　债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划

　　入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登

　　记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，

　　后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

　　公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将

　　本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分

　　（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资

　　金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公

　　司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

　　1、发行人：滁州市同创建设投资有限责任公司

　　地址：安徽省滁州市经济技术开发区全椒路 77号

　　联系电线、债权代理人:海通证券股份有限公司

　　地址：上海市黄浦区中山南路 888号海通外滩金融广场 B

　　联系电线、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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